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Lingo被调到艾米的身边已经有几个星期了，公司的事务几乎全部委托给她了，她把重要合同分类，需要艾米签字的文件写成简要是她的任务之一。没有人让她这么做，可是她觉得她应该这么做，她知道她的工作就是内书房秉笔太监的角色。大学的时候，她选修了历史，她对明史和清史尤其感兴趣。
艾米很满意。每天早晨第一件事儿就是听她的汇报。她拿出一份合同提醒艾米。这份合同非常重要坨坨实业合并报表后，它有一大笔应付账款。要付给一个关联公司。而这个关联公司她查了一下，到今天为止，关联公司已经不属于集团了。
坨坨的100亿资金我知道，这个钱有40个亿是我们来用的，我们只能俯瞰60亿。艾米指着合同说，不过你听谁说这个公司已经不属于集团了。
我查了一下工商变更，法人没有变化，但是，这个公司是上市公司，最新的公告显示有重大事项公布。如果这个公司，还是我们的公司，那么它应该通知我们，我昨天打电话给他们董事会秘书，董秘告诉我，公司最近要有一项重大购并，正在谈判中，详细资料随后发快递过来。昨天晚上，我收到的快递是一张催款通知书，是前天签发的，通知我们今天债务到期。债务金额就是这个数字100亿。
坨坨欠它100亿，它发催款通知给我们？坨坨怎么说？
坨坨说他们也接到了催款通知，它短期贷款没有下来账面上只有60亿，另外40亿鹿已经划到sinana控股的账上了。坨坨现在有点着急。
你根据什么说驮龙公司不属于集团了?
10大股东列表中显示的咱们集团依然是第一大股东拥有26%的股份.但是新进入的6大股东总计已经超过26%您知道证券法规定超过或者达到5%必须举牌,但是这6个股东,每家都在5%以内,最高的4.9最低的4..5%,我怀疑这是一致行动人.
第`11位大股东持股份额是4%,在公开数据中是看不到的,一般资讯机构只披露10大股东,但是,驮龙上市公司证券部主任是我们一起受训的同学.我直接从她哪里调来的最新数据.这意味着,如果事实为真,驮龙已经被人控股了.当然也可能是我过于敏感,但是,如果是真的,那么这意味着有人在针对我们集团动手了.
艾米靠在高背皮椅上,仰视着LINGO.,示意她坐下来.
LINGO坐下来,把手放在桌子上.另外一方面,集团目前短期流动资金非常紧张.有大量应收款在途.
你认为综合后果是什么?
综合后果是:集团有可能破产.
怎么会这么严重呢?
坨坨公司有3笔购并,每笔购并的费用高达90亿.总计270亿.付款期限是5年,今年刚好是第5年,它在2级市场发行的债券利息高达10%,全部由集团不可撤销的连带担保.我们本季度的现金流入是200亿,在这种情况下又凭空增加了驮龙公司的100亿应付款到期,这样合计起来400亿元,还不算公司的营运费用.所以,我们只有一条路那就是出售资产.,但是遗憾的是有价值的核心资产几乎全部抵押出去了.这就意味着我们无法通过贷款筹资了.
艾米依然很平静,她没有被这种严峻的局面所震撼.她从一开始就知道这里有猫腻,所以,她没有在购并坨坨公司上签字.鹿显然在坨坨公司上撒了谎.虽然她的谎言不是说出来的.
收购坨坨不是我所为.这是GUN的作品.艾米对LINGO说,我甚至都没有在合并报表上签字.
不,您签字了,不然这个报表是不会公布出去的.我查了一下原始单据,上面有您的私章.lingo在电脑上调出的艾米签字的扫描件，您看这里。
果然如LINGGO所说，上面确实有她的私章。
简单的说一下集团当前的状况吧。
简单来说，我们现在已经资不抵债了。我们的债务太高，尤其是隐形债务。这种情况已经延续了3年，我们一直靠现金流生存，如果我们的现金流不出现问题，那么这些隐形债务不会爆发。
你觉得爆发的时间最早在什么时候？2个月后。本月200亿应收款到账问题会继续被掩盖，前提是不要触发诉讼，不要被媒体抓住。
还有一个问题，如果股价继续下跌，信托和银行会找我们麻烦，因为我们的股权质押已经到了边界了。
这不是问题，因为期货上我们对冲了，所以，那里的风险会被化解的。
但是对冲的期货资产并没有打包抵押。
可以办个手续吧。银行会乐于笑纳的。艾米站起身来，打开冰箱拿出两瓶胡萝卜汁，递给lingo一瓶。你比我想象的要优秀。
你是我的老板，尽职是我应该的，我只是尽职而已。
那么,我们怎么办,你有好的对策吗?
对策就是催收应收账款,停止继续扩张,裁员.,出售可出售的资产.但是这一揽子措施如果出台,一定会引爆舆论.此外,必须提醒您的是,和SINANA控股的合作,风险很大.我们和它只有一笔购并协议,它所提供的知识个项目蓝图一份商业计划,根据一份商业计划就投资40个亿,怎么看都是草率的,虽然这份协议中有对赌规则,6个月如果不能出现120亿现金流则返还投资款和相应利息,但是,这是无担保协议.也就是说sinnana一旦宣布破产，我们将会血本无归，而董事会回追究您的责任。除非这个项目中另有含义。不管是否还有其他意图，我都可以看出来，行家们一定会看出来，这对您将会极端不利。LINGO习惯姓的摇晃了一下瓶子，大口大口的吞下胡萝卜汁。
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Lingo被调到艾米的身边已经有几个星期了，公司的事务几乎全部委托给她了，她把重要合同分类，需要艾米签字的文件写成简要是她的任务之一。没有人让她这么做，可是她觉得她应该这么做，她知道她的工作就是内书房秉笔太监的角色。大学的时候，她选修了历史，她对明史和清史尤其感兴趣。
艾米很满意。每天早晨第一件事儿就是听她的汇报。她拿出一份合同提醒艾米。这份合同非常重要坨坨实业合并报表后，它有一大笔应付账款。要付给一个关联公司。而这个关联公司她查了一下，到今天为止，关联公司已经不属于集团了。
坨坨的100亿资金我知道，这个钱有40个亿是我们来用的，我们只能俯瞰60亿。艾米指着合同说，不过你听谁说这个公司已经不属于集团了。
我查了一下工商变更，法人没有变化，但是，这个公司是上市公司，最新的公告显示有重大事项公布。如果这个公司，还是我们的公司，那么它应该通知我们，我昨天打电话给他们董事会秘书，董秘告诉我，公司最近要有一项重大购并，正在谈判中，详细资料随后发快递过来。昨天晚上，我收到的快递是一张催款通知书，是前天签发的，通知我们今天债务到期。债务金额就是这个数字100亿。
坨坨欠它100亿，它发催款通知给我们？坨坨怎么说？
坨坨说他们也接到了催款通知，它短期贷款没有下来账面上只有60亿，另外40亿鹿已经划到sinana控股的账上了。坨坨现在有点着急。
你根据什么说驮龙公司不属于集团了?
10大股东列表中显示的咱们集团依然是第一大股东拥有26%的股份.但是新进入的6大股东总计已经超过26%您知道证券法规定超过或者达到5%必须举牌,但是这6个股东,每家都在5%以内,最高的4.9最低的4..5%,我怀疑这是一致行动人.
第`11位大股东持股份额是4%,在公开数据中是看不到的,一般资讯机构只披露10大股东,但是,驮龙上市公司证券部主任是我们一起受训的同学.我直接从她哪里调来的最新数据.这意味着,如果事实为真,驮龙已经被人控股了.当然也可能是我过于敏感,但是,如果是真的,那么这意味着有人在针对我们集团动手了.
艾米靠在高背皮椅上,仰视着LINGO.,示意她坐下来.
LINGO坐下来,把手放在桌子上.另外一方面,集团目前短期流动资金非常紧张.有大量应收款在途.
你认为综合后果是什么?
综合后果是:集团有可能破产.
怎么会这么严重呢?
坨坨公司有3笔购并,每笔购并的费用高达90亿.总计270亿.付款期限是5年,今年刚好是第5年,它在2级市场发行的债券利息高达10%,全部由集团不可撤销的连带担保.我们本季度的现金流入是200亿,在这种情况下又凭空增加了驮龙公司的100亿应付款到期,这样合计起来400亿元,还不算公司的营运费用.所以,我们只有一条路那就是出售资产.,但是遗憾的是有价值的核心资产几乎全部抵押出去了.这就意味着我们无法通过贷款筹资了.
艾米依然很平静,她没有被这种严峻的局面所震撼.她从一开始就知道这里有猫腻,所以,她没有在购并坨坨公司上签字.鹿显然在坨坨公司上撒了谎.虽然她的谎言不是说出来的.
收购坨坨不是我所为.这是GUN的作品.艾米对LINGO说,我甚至都没有在合并报表上签字.
不,您签字了,不然这个报表是不会公布出去的.我查了一下原始单据,上面有您的私章.lingo在电脑上调出的艾米签字的扫描件，您看这里。
果然如LINGGO所说，上面确实有她的私章。
简单的说一下集团当前的状况吧。
简单来说，我们现在已经资不抵债了。我们的债务太高，尤其是隐形债务。这种情况已经延续了3年，我们一直靠现金流生存，如果我们的现金流不出现问题，那么这些隐形债务不会爆发。
你觉得爆发的时间最早在什么时候？2个月后。本月200亿应收款到账问题会继续被掩盖，前提是不要触发诉讼，不要被媒体抓住。
还有一个问题，如果股价继续下跌，信托和银行会找我们麻烦，因为我们的股权质押已经到了边界了。
这不是问题，因为期货上我们对冲了，所以，那里的风险会被化解的。
但是对冲的期货资产并没有打包抵押。
可以办个手续吧。银行会乐于笑纳的。艾米站起身来，打开冰箱拿出两瓶胡萝卜汁，递给lingo一瓶。你比我想象的要优秀。
你是我的老板，尽职是我应该的，我只是尽职而已。
那么,我们怎么办,你有好的对策吗?
对策就是催收应收账款,停止继续扩张,裁员.,出售可出售的资产.但是这一揽子措施如果出台,一定会引爆舆论.此外,必须提醒您的是,和SINANA控股的合作,风险很大.我们和它只有一笔购并协议,它所提供的知识个项目蓝图一份商业计划,根据一份商业计划就投资40个亿,怎么看都是草率的,虽然这份协议中有对赌规则,6个月如果不能出现120亿现金流则返还投资款和相应利息,但是,这是无担保协议.也就是说sinnana一旦宣布破产，我们将会血本无归，而董事会回追究您的责任。除非这个项目中另有含义。不管是否还有其他意图，我都可以看出来，行家们一定会看出来，这对您将会极端不利。LINGO习惯姓的摇晃了一下瓶子，大口大口的吞下胡萝卜汁。
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